若购买的是招行代销的货币基金，对于当日基金份额的申购，自下一个工作日起享受的基金分配收益。而当日赎回时，从下一个工作日起不再享受分配收益。
举例：在2012年2月1日下午3点前(周三)申购了基金份额，那从2月2日(周四)起开始享有并计算基金收益。而如果在2012年2月1日赎回了基金份额，那将享有2月1日的收益，从2月2日起就不享有收益。
【温馨提示】非货币式基金的赎回，按赎回日当天基金公司公布的净值折算，15:00前算当天交易，15:00后的视为第二日委托，按次日基金公司公布的净值折算。
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